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新闻资讯

永赢货币:永赢货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第2号)
时间:2019-09-11  浏览次数:

 
原标题:永赢基金管理有限公司:永赢货币:永赢货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第2号)














永赢基金管理有限公司


永赢货币市场基金
更新
招募说明书
摘要






2019


2
号)























基金管理人:永赢基金管理有限公司


基金托管人:中国建设银行股份有限公司





二〇一九年





重要提示


永赢货币市场基金(以下简称“本基金”)于
20
14

1

15
日获中国证监会
证监许可
[2014]93
号文准予注册。

本基金的《基金合同》和《招募说明书》已
通过指定信息披露
媒介
进行了公开披露。本基金的基金合同于
2014

2

27

正式生效。

本招募说明书是对原《永赢货币市场基金招募说明书》的更新,原
招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。



本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。

基金
管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。



证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单
一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收
益预期的
金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产
生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。



本基金为货币市场基金,属证券投资基金中的低风险品种。投资者购买本
基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、招募说
明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资
期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,

性判断市场,谨慎做出投资决策,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有
基金
代销业务资格的其他机构购买基金。



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其
他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证,基金的过往业绩也并不预示
其未来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者
作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自



行负责。



本招募说明书所载内容截止日为
2019

2

2
7

(其中第三部分基金管理
人、(二)主要人员情况、
4
、本基金基金经理部分的信息更新截止日

2019

9

4
日)
,投资组合报告为
2018
年第
4
季度报告,有关财务数据和净值表现截
止日为
2018

12

31

(本招募说明书的财务资料未经审计)











基金管理人


(一) 基金管理人概况


名称:永赢基金管理有限公司


住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路
466



办公地址:
上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼


设立日期:
2013

11

7



法定代表人:马宇晖


联系电话:
(021)5169 0188


传真:
(021)5169 0177


联系人:周良子


永赢基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字
[2013]1280
号文件批
准,于
2013

11

7
日成立的
合资基金管理公司

初始
注册资本为人民币
1.5
亿

,经工商变更登记,公司于
2014

8

21
日公告注册资本增加至人民币
2
亿元


2018

1

25
日,
公司完成增资,
注册资本由人民币
2
亿元增加至人民

9
亿元。



目前,公司的股权结构为:


宁波银行股份有限公司出资人民币
643,410,000
元,占公司注册资本的
71.49
%



利安资金管理公司(
Lion Global Investors Limited
)出资人民币
256,59
0,000
元,占公司注册资本的
28.51
%



基金管理人无任何受处罚记录。



(二) 主要人员情况


1
.基金管理人董事会成员


马宇晖先生,董事长,学士。

12
年证券相关从业经验,
曾任宁波银行股
份有限公司金融市场部产品开发副经理、经理、金融市场部总经理助理、总经



理。现任宁波银行副行长,兼永赢资产
管理有限公司董事长。



章宁宁女士,董事,硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市场部总经理
助理、副总经理、金融市场部兼资产管理部副总经理(主持工作)。现任宁波
银行金融市场部兼资产管理部总经理。



邹忠良先生,董事,硕士。曾任宁波银行信用卡中心销售部副经理、市场
部高级副经理、业务发展部高级副经理;宁波银行余姚支行行长助理(零售公
司)、余姚支行副行长(零售公司)、余姚支行副行长(个人银行);宁波银行
个人银行部总经理助理;宁波银行北京分行副行长。现任宁波银行个人银行部
副总经理(主持工作)。



陈首平先生,董事,学士,新加
坡籍。曾任新加坡政府投资公司投资经理、
货币市场主管;华侨银行有限公司资产负债管理部总经理。现任华侨银行有限
公司执行副总裁、财务总监、利安资金管理公司董事。



陈友良先生,董事,硕士,马来西亚籍。曾任职新加坡华侨银行集团风险
部风险分析师;巴克莱资本操作风险管理部经理;新加坡华侨银行集团风险部
业务经理;新加坡华侨银行集团主席办公室主席特别助理;新加坡华侨银行集
团资金部副总裁;新加坡华侨银行集团风险部资产负债管理总经理。

现任职于
华侨永亨银行有限公司。



芦特尔先生,董事,学士。

15
年证券相关从业经验
,曾任宁波银行股份
有限公司金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理;永赢金融租赁有限公
司监事。现任永赢基金管理有限公司总经理,兼永赢资产管理有限公司董事。



陈巍女士,独立董事,硕士。曾任职于中国外运大连公司、美国飞驰集团
无锡公司。现任北京市通商律师事务所合伙人律师、华北高速股份有限公司独
立董事。



康吉言女士,独立董事,硕士,中国注册会计师,高级会计师。曾任职于
上海基础工程公司、海南中洲会计师事务所、上海审计师事务所(上海沪港审
计师事务所)、上海长江会计师事务所。现任立信会计师事务所(特殊普通合
伙)(上海立信长江会计师事务所有
限公司、立信会计师事务所有限公司)部



门经理、合伙人;江阴农村商业银行股份有限公司独立董事。



张学勇先生,独立董事,博士。曾在清华大学经济管理学院从事博士后研
究工作。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师。



2
.监事会成员


施道明先生,监事长,硕士,经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长;
宁波银行总行零售公司部(小企业部)副总经理;宁波银行上海分行行长;宁
波银行总行个人公司部、信用卡部、风险管理部总经理。现任宁波银行总行风
险管理部总经理。



姜丽荣先生,监事,硕士。

6
年证券相关从业经验
,曾任宁波银行总行金
融市场部同业部同业销售岗、非银同业部高级经理助理、高级副经理;现任永
赢基金管理有限公司机构部
总监




狄泽先生,监事,学士。

12
年相关行业从业经验,曾任职于毕马威华振
会计师事务所;金元比联基金管理有限公司稽核专员;申万菱信基金管理有限
公司稽核经理;现任永赢基金管理有限公司
审计部总监,兼合规部总监




3
.管理层成员


芦特尔先生,总经理,
相关介绍见董事会成员部分内容。



毛慧女士,督察长,
硕士


13
年相关行业从业经验,曾任职锦天城律师事
务所;源泰律师事务所律师;申万菱
信基金管理有限公司高级监察经理;永赢
基金管理有限公司监察稽核总监。现任永赢基金管理有限公司督察长

兼永

资产管理有限公司监事




徐翔先生
,副总经理,
硕士


12
年证券相关从业经验,曾担任国家开发
银行总行资金局交易中心交易员;德意志银行(中国)有限公司环球市场部交
易员;澳新银行(中国)有限公司全球金融市场部交易总监;德意志银行(中
国)有限公司环球市场部交易主管;永赢基金管理有限公司总经理助理。现担
任永赢基金管理有限公司副总经理。




李永兴先生
,副总经理,
硕士


12
年证券相关从业经验,曾担任交银施
罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监。

永赢基金管理有限公司总经理助理。现担任永赢基金管理有限公司副总经理。



4
.本基金基金经理


卢绮婷女士,上海交通大学金融学硕士,
4
年证券相关从业经验,曾担
任宁波银行金融市场部流动性管理岗,现担任永赢基金管理有限公司固定收益
投资部基金经理。



5
.投资决策委员会成员


投资决策委员会由下述委员组成:
公司总经理芦特尔先生担任主任委员,
副总经理
徐翔先生、
副总经理
兼权益投资总监李永兴先生、固定收益投资
部副
总监
乔嘉麒
先生担任执行委员。



督察长、
风险管理部负责人、合规部负责人、
交易部负责人、各基金经理、
各投资经理、研究人员可列席,但不具有投票权。



总经理为投资决策委员会主任委员,负责召集、协调统筹投资决策委员会
会议并检查投资决策委员会决议的执行情况。议案通过需经
2/3
以上委员同意,
主任委员有一票否决权。



上述人员之间均不存在近亲属关系。






基金托管人


一、
基金托管人情况


(一)基本情况


名称:中国建设银行股份有限公司
(
简称:中国建设银行
)


住所:北京市西城区金融大街
25



办公地址:北京市西城区闹市口大街
1
号院
1
号楼



法定代表人:
田国立


成立时间:
2004

09

17



组织形式:股份有限公司


注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整


存续期间:持续经营


基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字
[1998]12



联系人:田青


联系电话:
(010)6759 5096


中国建设银行成立于
1954

10
月,是一家国内领先、国际知名的大型股
份制商业银行,总部设在北京。本行于
2005

10
月在香港联合交易所挂牌上

(
股票代码
939)
,于
2007

9
月在上海证券交易所挂牌上市
(
股票代码
601939)




2017

6
月末,本集团资产总额
216,920.67
亿元,较上年末增加
7,283.62
亿
元,增幅
3.47%
。上半年,本集团实现利润总额
1,720.93
亿元,较上年同期增

1.30%
;净利润较上年同期增长
3.81%

1,390.09
亿元,盈利水平实现平稳增
长。



2016
年,本集团先后获得国内外知名机构授予的
100
余项重要奖项。荣
获《欧洲货币》“
2016
中国最佳银行


,《环球金融》“
2016
中国最佳消费者银
行”、“
2016
亚太区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务
钻石奖”,《亚洲银行家》“中国最佳大型
零售银行奖”及中国银行业协会“年
度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国《银行家》
2016
年“世界银行
1000
强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第
2
;在美国《财富》
2016
年世界
500
强排名第
22
位。



中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保
险资产市场处、理财信托股权市场处、
QFII
托管处、养老金托管处、清算处、
核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等
10
个职能处室,在上海设有投资托管



服务上海备份中心,共有员工
22
0
余人。自
2007
年起,托管部连续聘请外部会
计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。



(二)主要人员情况


纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计
划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审
批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富
的客户服务和业务管理经验。



龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际
部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰
富的客户服务和业务管理经验。



郑绍
平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、
委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰
富的客户服务和业务管理经验。



黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,
长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。



原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,
长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营
销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。



(三)基金托管业务经营情况


作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直
秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行
托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质
量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托
管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本
养老个人账户、
(R)QFII

(R)QDII
、企业年金等产品在内的托管业务体系,是
目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至
201
7
年二季度末,中国



建设银行已托管
759
只证
券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力
和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续
11
年获得《全球托
管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中国最佳次托管银行”、
“最佳托管专家
——
QFII
”等奖项,并在
2016
年被《环球金融》评为中国市
场唯一一家“最佳托管银行”。






相关服务机构


(一)
基金份额发售机构


1
、直销机构


永赢基金管理有限公司


住所:浙江省宁波市
鄞州
区中山东路
466



办公地址:
上海市浦东新区世纪大道
210
号二十一世纪大厦
27



法定代表人:马宇晖


联系人:吴亦弓


联系电话:
(021
)
51690103


传真:
(
021
)
6887 8782

6887 8773


客服热线:
021
-
51690111


网址:
www
.
maxwealthfund
.
com


2
、代销机构



1
)宁波银行股份有限公司


住所:
浙江省宁波市鄞州区宁东路
345



办公地址:浙江省宁波市鄞州区
宁东路
345



法定代表人:陆华裕


客户服务电话:
95574


传真:
(
0574
)
87050024


联系人:胡技勋


联系电话:
(0574
)
89068340


网址:
www
.
nbcb
.
com
.
cn




2
)上海好买基金销售有限公司


注册地址:上海市虹口区场中路
685

37

4
号楼
449



办公地址:上海市浦东南路
1118
号鄂尔多斯国际大厦
903

906



法定代表人:杨文斌


联系人:张茹


客服电话:
400
-
7009
-
665


网站:




3
)上海天天基金销售有限公司


注册地址:上海市徐汇区龙田路
1
90

2
号楼
2



办公地址:上海市徐汇区龙田路
195

3C

7



法定代表人:其实


客户服务电话:
400
-
1818
-
188


传真:
021
-
64385308


网址:
www
.
1234567
.
com
.
cn



4
)信达证券股份有限公司


注册地址:北京市西城区闹市口大街
9
号院
1

楼信达金融中心


办公地址:北京市西城区闹市口大街
9
号院
1

楼信达金融中心


法定代表人:张志刚


联系人:唐静


联系电话:
010
-
63080985


客服热线:
400
-
8008
-
899


网址:
www
.
cindasc
.
com



5
)英大证券有限责任公司


注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层


办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层


法定代表人:吴骏


联系人:赵楠


客服电话:
400
-
0188
-
688


网站:





6
)上海陆金所资产管理有限公司


注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333

14

09
单元


办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路
1333

14



法定代表人:郭坚


联系人:宁博宇


电话:
021
-
20665952


传真:
021
-
22066653


客户服务热线:
400
-
8219
-
301


网址:




7
)中信建投证券股份有限公司


注册地址:北京市朝阳区安立路
66

4
号楼


办公地址:北京市东城区朝内大街
188



法定代表人:王常青


全国统一客服电话:
400
-
8888
-
108


公司网站:




8
)申万宏源证券有限公司


注册地址:
上海市徐汇区长乐路
9
89

45



法定代表人:李梅


客户服务电话:
95523

4008895523


网站:
www
.
swhysc
.
com



9
)申万宏

西部证券
有限公司


注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路
233
号宏源大厦八楼


法定代表人:李季


客服电话:
400
-
800
-
0562


网址:
www
.
hysec
.
com



10

天风证券股份有限公司


住所:武汉市东湖新技术开发区关东园路
2
号高科大厦四楼


法定代表人:余磊


全国统一客服电话:
400
-
8005
-
000



公司网站:
www
.
tfzq
.
com



11
)南京苏宁基金销售有限公司


住所:南京市玄武区苏宁大道
1
-
5



法定代表人:刘汉青


联系人:王锋


电话:
025
-
66996699
-
887226


全国统一客服电话:
95177


公司网站:




12
)上海华信证券有限责任公司


注册地址:上海浦东新区世纪大道
100
号环球金融中心
9



办公地址:
上海浦东新区世纪大道
100
号环球金融中心
9



法定代表人:
陈灿辉


联系人:陈媛


客服电话:
4008205999


网址信息:




1
3

蚂蚁(杭州)基金销售有限公司


住所:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路
1218

1

202



法定代表人:陈柏青


全国统一客服电话:
400
-
0766
-
123


公司网站:




14
)华安证券股份有限公司


注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
198



法定代表人:章宏韬


电话:
0551
-
65161821


客户服务电话:
95318


公司网址:




15
)北京蛋卷基金销售有限公司


注册地址:北京市朝阳区阜通东大街
1
号院
6
号楼
2
单元
21

222507


法定代表人:钟斐斐



联系人:侯芳芳


客户服务电话:
4000
-
618
-
518


公司网址:




16
)珠海盈米财富管理有限公司


注册地址:珠海市横琴新区宝华路
6

105

-
3491


法定
代表人:肖雯


联系人:邱湘湘


客服电话:
020
-
89629066


网址:




17
)光大证券股份有限公司


住所:上海市静安区新闸路
1508



法定代表人:周健男


客户服务电话:
95525


网址:



3
、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代
理销售本基金,并及时公告。



(

)
注册登记机构


永赢基金管理有限公司


住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路
466



办公地址:
上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼


法定代表人:马宇晖


联系电话:
(021
)
51690188


传真:
(021
)
51690179


联系人:
曹丽娜


(三)
出具法律意见书的律师事务所


名称:远闻(上海)律师事务所


注册地址:
浦电路
438
号双鸽大厦
18G


办公地址:
浦电路
438
号双鸽大厦
18G



负责人:奚正辉


电话:
021
-
50366225


传真:
021
-
50366733


经办律师:屠勰、孙贤


(四)
审计基金财产的会计师事务所


名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)


住所:
北京市东城区东长安街
1
号东方广场安永大楼
16



办公地址:上海市世纪大道
100
号环球金融中心
50



法定代表人

毛鞍宁


电话:
(021
)
22288888


传真:
(021
)
22280000


联系人:
蒋燕华


经办注册会计师:
蒋燕华、
费泽旭


第四节
基金的名称


永赢货币市场基金


第五节
基金的类型


契约型开放式


第六

基金的投资目标


在保持安全性和高流动性的前提下,追求超过基准的较高收益。



第七

基金的投资范围


本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:


(一)现金;



(二)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、
同业存单;


(三)剩余期限在
397
天以内(含
397
天)的债券、非金融企业债务融
资工具、资产支持证券;


(四)以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币
市场工具。



如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人
在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。



第八节
基金的投资策略


1
、货币市场利率研判与管理策略


货币市场利率研判与管理策略是本基金的基本投资策略。根据对宏观经济
指标、财政与货币政策和市场资金供
求等因素的研究与分析,对未来一段时期
的货币市场利率进行研究判断,并根据研究结论制定和调整组合的期限和品种
配置,追求更高收益。



2
、期限配置策略


根据对货币市场利率与投资人流动性需求的判断,确定并调整组合的平均
期限。在预期货币市场利率上升时或投资人赎回需求提高时,缩短组合的平均
期限,以规避资本损失或获得较高的再投资收益和满足投资人流动性需求;在
预期短期利率下降时或投资人申购意愿提高时,延长组合的平均期限,以获得
资本利得或锁定较高的利率水平和为投资人潜在投资需求提前做准备。



3
、类属和品种配置策略


本基金的投资
工具包括在交易所的短期国债、企业债和债券回购,在银行
间市场交易的短期国债、金融债、央行票据和债券回购,以及同业存款、定期
存款等品种。由于上述工具具有不同的流动性特征和收益特征,本基金统筹兼
顾投资人的流动性与收益率要求,制定并调整类属和品种配置策略,在保证组



合的流动性要求的基础上,提高组合的收益性。



4
、灵活的交易策略


由于新股、新债发行以及年末、季末效应等因素,以及投资人对信息可能
产生的过度反应都会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市
场机会。通过研究其动因,可以更有效地获得市场失衡带来的投资收
益。



第九

基金的业绩比较基准


本基金业绩比较基准为同期
7
天通知存款利率。



通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金
额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存
款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据
基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率
(税后)作为本基金的业绩比较基准。



如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩
比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基
金可
以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并在更新的招募说明书中列示,而
无需召开基金份额持有人大会。



第十

基金的风险收益特征


本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险
和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。



第十一

基金的投资组合报告


本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责






基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于
2019

01

18

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本组合报告所载数据截至日为
201
8

12

31





1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元




项目

金额

占基金总资产
的比例(%)

1

固定收益投资

10,625,945,666.98

49.38



其中:债券

10,353,945,666.98

48.12



资产支持证券

272,000,000.00

1.26

2

买入返售金融资产

4,756,869,335.32

22.11



其中:买断式回购的买入返售
金融资产

-

-

3

银行存款和结算备付金合计

5,974,908,828.08

27.77

4

其他各项资产

159,064,433.35

0.74

5

合计

21,516,788,263.73

100.00



2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号

项目

占基金资产净值的比例(%)

1

报告期内债券回购融资余额

7.61



其中:买断式回购融资

-

序号

项目

金额

占基金资产净
值的比例(%)




2

报告期末债券回购融资余额

1,731,515,722.71

8.77



其中:买断式回购融资

-

-



注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交
易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值
20%。


3 基金投资组合平均剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目

天数

报告期末投资组合平均剩余期限

84

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

88

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

71



注:本货币市场基金合同约定:"本基金投资组合的平均剩余期限不超过
120天。"

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内无投资组合平均剩余期限违规超过120天的情况。


3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例




平均剩余期限

各期限资产占基
金资产净值的比
例(%)

各期限负债占基金
资产净值的比例
(%)

1

30天以内

28.05

8.77



其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债

-

-

2

30天(含)—60天

6.72

-






其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债

-

-

3

60天(含)—90天

31.20

-



其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债

-

-

4

90天(含)—120天

11.03

-



其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债

-

-

5

120天(含)—397天(含)

31.13

-



其中:剩余存续期超过397
天的浮动利率债

-

-

合计

108.14

8.77





4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内无投资组合平均剩余存续期违规超过240天的情况。


5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元




债券品种

摊余成本

占基金资产

净值比例(%)

1

国家债券

-

-

2

央行票据

-

-

3

金融债券

1,301,982,498.37

6.59



其中:政策性金融债

1,301,982,498.37

6.59

4

企业债券

-

-




5

企业短期融资券

1,520,953,395.34

7.70

6

中期票据

602,999,121.21

3.05

7

同业存单

6,928,010,652.06

35.08

8

其他

-

-

9

合计

10,353,945,666.98

52.42

10

剩余存续期超过397天的浮动利率
债券

-

-



注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成
本包括债券投资成本和内在应收利息。


6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元






债券代码


债券名称


债券数量
(张)


摊余成本


占基金
资产净
值比例
(%)


11

111809276

18浦发银行CD276

4,000,000

397,133,596.02

2.01

22

111884220

18盛京银行CD383

3,600,000

357,836,744.21

1.81

33

180207

18国开07

3,000,000

300,530,521.70

1.52

44

111870619

18大连银行CD189

3,000,000

298,303,030.85

1.51

55

111809289

18浦发银行CD289

2,800,000

277,698,965.23

1.41




66

180407

18农发07

2,400,000

240,533,427.15

1.22

77

180305

18进出05

2,100,000

210,005,333.28

1.06

88

111809389

18浦发银行CD389

2,000,000

198,989,519.43

1.01

99

111821372

18渤海银行CD372

2,000,000

198,850,394.42

1.01

110

111817242

18光大银行CD242

2,000,000

198,668,198.92

1.01



7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目

偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次


0

报告期内偏离度的最高值

0.0991%

报告期内偏离度的最低值

0.0052%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均


0.0663%



报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。


报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本基金未发生正偏离度绝对值达到0.5%的情况。


8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细

金额单位:人民币元


序号

证券代


证券名


数量(份)

公允价值(元)

占基金资产净
值比例(%)

1

156288

宁远07A1

1,220,000

122,000,000.00

0.62

2

149086

借呗49A1

800,000

80,000,000.00

0.41

3

156290

宁远07A3

700,000

70,000,000.00

0.35



9 投资组合报告附注

9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率
或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平
均摊销。


本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。


9.2 本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体上海浦东发展银行股
份有限公司在报告编制日前一年受到行政处罚,处罚金额总计为52030.93万元。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的
前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。


9.4期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

-

2

应收证券清算款

-

3

应收利息

125,912,682.61

4

应收申购款

33,151,750.74

5

其他应收款

-




6

其他

-

7

合计

159,064,433.35



9.5投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


第十


基金的业绩


本基金业绩截止日为
201
8

12

31
日,并经基金托管人复核。



本基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表
其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。



阶段

份额净
值收益
率①

份额净
值收益
率标准
差②

业绩比
较基准
收益率


业绩比较
基准收益
率标准差


①-③

②-④

2014年2月27
日-2014年12
月31日

3.5286%

0.0059%

1.1392%

0.0000%

2.3894%

0.0059%

2015年1月1日
-2015年12月
31日

3.9839%

0.0058%

1.3500%

0.0000%

2.6339%

0.0058%

2016年1月1日
-2016年12月
31日

2.5830%

0.0029%

1.3500%

0.0000%

1.2330%


0.0029%

2017年1月1日
-2017年12月
31日

4.0741%


0.0015%


1.3500%


0.0000%


2.7241%


0.0015%


2018年1月1日
-2018年12月

3.9159
%


0.001
7
%


1.3500
%


0.0000%


2.5659
%


0.001
7
%





31日



第十三

费用概览


(一)基金费用的种类


1
、基金管理人的管理费;


2
、基金托管人的托管费;


3
、销售服务费;


4
、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;


5
、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、
仲裁费



6
、基金份额持有人大会费用;


7
、基金的证券交易费用;


8
、基金的银行汇划费用;


9
、基金的开户费用、账户维护费用;


10
、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。



(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式


1
、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的
0
.
20
%
年费率计提。管理费的计
算方法如下:


H

E
×
0
.
20
%
÷当年天数


H
为每日应计提的基金管理费


E
为前一日的基金资产净值


基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据,自动在月初
5
个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,
基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核
对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。




2
、基金托管人的基金托管费


本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0
.
05
%
的年费率计提。托管
费的
计算方法如下:


H

E
×
0
.
05
%
÷当年天数


H
为每日应计提的基金托管费


E
为前一日的基金资产净值


基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
致的财务数据,自动在月初
5
个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,
基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核
对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。



3
、基金销售服务费


基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基
金管理人支配使用。在通常情况下,基金销售服务费按前一日基金资产净值的
0
.
10
%
年费率计提。计算方法如下:


H

E
×
0
.
10
%
÷当年天数


H
为每日基金份额应计提的基金销售服务费


E
为前一日基金份额的基金资产净值


基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核
对一致的财务数据,自动在月初
5
个工作日内、按照指定的账户路径进行资金
支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应
进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。



4
、本条第(一)款第
4
-
10
项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。



(三)不列入基金费用的项目


下列费用不列入基金费用:


1
、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出



或基金财产的损失;


2
、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;


3
、《基金合同》生效前的相关费用;


4
、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的
项目。



(四)基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的调整


基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情
调低基金管理
费率、基金托管费率和基金销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。提
高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人须在新的费率实施
日前
3
个工作日在至少一种指定媒介上刊登公告。



(五)基金税收


本基金运作过程中涉及的各纳税主体,
其纳税义务按国家税收法律、法规
执行




第十四节
对招募说明书更新部分的说明


永赢货币市场基金招募说明书本次更新依据《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、
《证券投资基金销售管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求
进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:


1、更新了
重要提示的部分信息;
2、更新
了基金管理人的部分信息。







永赢基金管理有限公司


2019

9

9




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